Révision continue récupère à la date du jour l'ensemble des comptes bancaires saisis dans l'outil de production comptable.
Vous retrouverez une liste de tous les comptes 512xxx au dernier mois complet avec la possibilité de visualiser l'ensemble des mois précédents.
Révision continue calcul les écarts entre les informations du relevé bancaire analysé et celles disponibles en comptabilité, si un écart existe son montant est affiché en rouge.
Si le solde concernant le dernier mois diffère du relevé bancaire, Révision continue crée une anomalie majeure afin de suivre sa documentation et sa résolution.
Cas dérogatoire : si le solde en comptabilité et sur le relevé bancaire sur le dernier mois sont identiques, alors les anomalies précédentes sont résolues.
Un paramétrage est nécessaire avant de automatiser la validation des relevés bancaires : Accès à la page.
Procédure pour importer le relevé bancaire : Accès à la page.
Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez une analyse détaillée du contrôle.
Légende :
Compte
Libellé
Date : Date à laquelle les soldes sont affichés
Solde comptabilité : Solde extrait du module de production à la date
Solde relevé : Solde extrait par Révision continue depuis le relevé bancaire
Différence : Écart entre solde comptabilité et solde relevé
Niveau : Concerne uniquement le dernier mois.
Date du Relevé |