Révision continue récupère à la date du jour dans l'outil de production comptable la balance des comptes d’intérêts courus (1684x) et confronte la donnée avec celle calculée depuis l’échéancier d’emprunt.
L’outil crée les anomalies dans le cas d’un écart entre les intérêts courus comptabilisés et ceux calculés par Révision continue :
Anomalie mineure si l’écart est inférieur à 500 €
Anomalie majeure si l’écart est supérieur à 500 €
Vous trouverez le détail dans l'onglet Diligence :
Légende :
Tableau : Intérêts courus
Date : date à laquelle les soldes sont affichés
N° de compte
Libellé
Solde : en comptabilité extrait depuis l’outil de production comptable
Intérêts courus calculés : Sommes des intérêts courus calculés par Révision continue dans le tableau suivant
Différence : écart entre le solde en comptabilité et le montant calculé par Révision continue
Niveau :
Si un écart existe et que le montant des intérêts courus calculés est supérieure à 500 € une anomalie majeure est générée et un logo rouge est affiché
Si un écart existe et que le montant des intérêts courus calculés est inférieure à 500 € une anomalie mineure est générée et un logo orange est affiché
Si un écart n’existe pas, un logo vert est affiché
Tableau : Intérêts courus calculés par Révision continue
Date : date à laquelle les soldes sont affichés
N° de compte : Compte d’emprunt lié à un échéancier d’emprunt
Intérêts courus calculés : Montant calculé sur la base des informations saisies sur l’échéancier d’emprunt
Détails : affiche les informations et la méthode de calcul utilisées par Révision continue pour le calcul des intérêts