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Point 2 - Qualité comptable

Comment analyser le point 2 de l'ECF relatif à la qualité comptable du FEC avec le module ECF.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

📌 Objectif


Cet article explique comment analyser et finaliser le point 2 de l'ECF sur l'application ECF.

Le point 2 de l’ECF est relatif à la qualité comptable du FEC analysé.

✅ Pré-requis


  • Le FEC doit être importé par l'utilisateur pour l'exercice analysé.

  • Tant qu’aucun FEC n’a été importé, le point reste "en attente de document", les points 2.7 et 2.8 sont non-applicables et Keeper ECF se base sur les données issues de la comptabilité.

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🛠 Étapes détaillées


1️⃣ Aller dans le menu “Point 2 - Qualité comptable”

2️⃣ Consulter le nombre d'anomalies identifiées par l'outil dans la section "Anomalies identifiée" ou depuis l'onglet "Contrôles"

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3️⃣ Analyser les anomalies identifiées par l'outil en cliquant sur le bouton "Afficher la fiche détail".

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4️⃣ Commenter les anomalies si besoin (note interne ou commentaire à inclure dans le compte rendu de mission) via le bouton "Commenter l'anomalie", notamment pour les justifier ou les expliquer.

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5️⃣ En fonction des anomalies identifiée, remplir la section "Conformité du point 2"

  • Indiquer Oui à la question 1 si le point est conforme

  • Indiquer Non à la question 1 si le point n'est pas conforme

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6️⃣ Importer des pièces justificatives si besoin

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7️⃣ Enregistrer le point pour modifier le statut du point 2.

  • S'il manque l'import du FEC le point reste en "en attente de document"

  • S'il manque une réponse à une question obligatoire le point passe en "en cours"

  • Sinon le point passe en "conforme"ou en "non-conforme" selon la réponse choisie

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🤖 Éléments automatisés


Les points suivants sont automatisés par Keeper :

  • Le point 2 est indiqué en "Applicable" par défaut car l'ECF ne peut pas être réalisé sans son analyse

  • La réponse à la question "Des anomalies ont-elles été relevées ?" est automatisée en fonction des anomalies identifiées

    • "Oui" si des anomalies ont été identifiées sur le point 2

    • "Non" si aucune anomalie n'a été identifiée sur le point 2

🔎 Détail des analyses réalisées sur le point 2


Les points suivants sont analysés par Keeper ECF pour assurer la conformité de la qualité comptable du fichier FEC importé par l'utilisateur.

⚠️ les analyses sont basées sur les données de comptabilité tant que le FEC n'a pas été importé.


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