Achats permet de gérer le suivi des paiements fournisseurs, qu’il s’agisse de factures ou d’avoirs.
Plusieurs méthodes sont disponibles pour enregistrer ces règlements :
la saisie manuelle d’un paiement déclaratif ;
l’enregistrement automatique d’un virement effectué via le Compte pro fulll ;
la réconciliation manuelle, qui permet d’associer un document à une ou plusieurs transactions bancaires réelles.
🕒 La réconciliation manuelle est actuellement disponible en version bêta uniquement pour les documents validés à partir de fin mars 2025.
Les avantages de la réconciliation manuelle
La réconciliation manuelle permet d’assurer une traçabilité précise des règlements fournisseurs, en liant directement les documents aux transactions réellement enregistrées sur le compte bancaire.
Elle présente plusieurs avantages :
lien clair et justifiable avec une transaction réelle ;
preuve de règlement ou de remboursement fournisseur en cas de contrôle ;
évite les erreurs ou doublons lors de la saisie manuelle ;
sécurise les paiements enregistrés : non modifiables, non supprimables, mais rejetables si besoin.
Comment procéder ?
Depuis la section Documents, ouvrir le document validé (facture ou l’avoir).
Cliquer sur le bouton Lier un paiement (ce bouton est visible uniquement si le document est validé et si des transactions bancaires sont disponibles).
Le panneau de réconciliation affiche la liste des transactions bancaires non associées, automatiquement filtrée selon le type de document (facture = montants négatifs / avoir = montants positifs).
Deux filtres sont disponibles pour faciliter la recherche :
Montant : plage de montant minimum / maximum
Date de transaction : intervalle de dates
Les filtres peuvent être combinés.
Règles de sélection des transactions
Cas de figure | Autorisé ? | Détails |
Une seule transaction ≤ montant restant dû | ✔️ Oui | Le montant sélectionné est dans la limite |
Plusieurs transactions dont le total ≤ montant restant dû | ✔️ Oui | Total cumulé autorisé |
Une seule transaction > montant du document (sans paiement existant) | ✔️ Oui | Seule la part nécessaire de la transaction bancaire est utilisée |
Une seule transaction > montant restant dû (avec paiement existant) | ❌ Non | Dépassement non autorisé |
Plusieurs transactions dont le total > montant du document | ❌ Non | Dépassement interdit |
Transactions mixtes (positives + négatives) | ❌ Non | La liste est automatiquement filtrée selon le type de document |
Finalisation
Une fois les transactions sélectionnées, cliquer sur "Lier" pour valider.
Résultat
Les paiements sont ajoutés automatiquement au document d’achat ;
Chaque paiement est lié à la ou aux transactions sélectionnées ;
Le statut de la facture ou de l’avoir est mis à jour (réglé, partiellement réglé) ;
Les paiements réconciliés :
sont visuellement identifiables par une icône chaîne 🔗 ;
ne peuvent pas être modifiés ni supprimés, mais peuvent être rejetés ;
disposent d’un chevron cliquable permettant d’afficher le détail de la transaction bancaire associée (iban, montant, date, libellé…).
