Il est possible d’annuler un paiement enregistré sur une facture ou un remboursement effectué sur un avoir, à condition que le virement n’ait pas déjà été exécuté depuis le Compte pro. Ce guide précise les cas concernés et les étapes à suivre.
Cas d’annulation possibles
Paiements sur factures
Origine du paiement | Temporalité du paiement | Annulation possible ? | Détail |
Déclaratif | Non planifié | ✅ Oui | Saisi manuellement depuis le document. |
Déclaratif | Planifié | ✅ Oui | Planification manuelle, non exécutée. |
Compte pro | Planifié | ✅ Oui | Virement prévu, pas encore exécuté. |
Compte pro | Effectué | ❌ Non | Virement déjà réalisé depuis le Compte pro sur Achats. |
Transaction bancaire réconciliée (bêta) | Effectuée | ✅ Oui | Paiement créé lors d’une réconciliation manuelle avec une transaction bancaire. |
Remboursements sur avoirs
Origine du remboursement | Temporalité du remboursement | Annulation possible ? | Détail |
Déclaratif | Effectué | ✅ Oui | Remboursement ajouté manuellement depuis l’avoir. |
Transaction bancaire réconciliée (bêta) | Effectuée | ✅ Oui | Remboursement créé lors d’une réconciliation manuelle avec une transaction bancaire. |
Étapes pour annuler un paiement ou un remboursement
Ouvrir la facture ou l’avoir concerné.
Sur le paiement, cliquer sur ⋯ puis sur Annuler.
Une modale de confirmation s’affiche :
Confirmer l’annulation.
En cas d’envoi en comptabilité
Si le paiement ou le remboursement a déjà été transmis en comptabilité, une écriture de contre-passation est automatiquement générée lors de l’annulation.
Cette écriture permet de neutraliser le mouvement initial, sans modifier les écritures existantes.
Informations complémentaires
L’annulation met automatiquement à jour le statut du document (à payer, partiellement payé, à rembourser, etc.) ainsi que le montant restant dû.
Les paiements et remboursements annulés restent consultables dans sur les document au statut Annulé.
