📌 Objectif
Cet article présente la génération du fichier d'écritures comptables (OD de paie).
↗️ Accès
Menu principal : Paie / Production paie
Puis Traitements / Clôture et génération des OD
Fonctionnement
La génération du fichier d’écritures comptables et son intégration dans le module Comptabilité, ou son export dans un autre format de sortie, sont réalisés lors de la clôture de fin de période.
La fonction "Génération des OD" traite systématiquement la première période non close. Elle permet d’effectuer :
La clôture de la période (modification des bulletins impossible)
La génération de l’écriture dans le journal d’OD
A la première génération des OD, placez-vous sur la date de validité (date de référence) correspondante à la période que vous souhaitez traiter. |
🛠 Relancer le dernier traitement de clôture
Après avoir corrigé des paramètres, par exemple, il peut être nécessaire de relancer le traitement de clôture.
1️⃣ Sélectionner la ligne relative à la période à traiter
2️⃣ Cliquez sur Régénération des OD
Lors de la génération des OD, un état de contrôle des OD est affiché. Celui-ci comporte la liste des rubriques prises en compte, leurs valeurs (salariales et patronales) et leurs affectations comptables.
Les totalisations permettent de constater d’éventuels déséquilibres. La seconde partie de l’état regroupe les sommes par compte, c’est l’écriture que sera traitée en comptabilité. Cet état de contrôle ne peut pas être réimprimé à postériori.
Vous devez cliquer sur CONTINUER en bas de cette liste pour générer les OD. |
