Achats permet de gérer le suivi des paiements fournisseurs, qu'il s'agisse de factures ou d'avoirs.
Plusieurs méthodes sont disponibles pour enregistrer ces règlements :
la saisie manuelle d'un paiement déclaratif ;
l'enregistrement automatique d'un virement effectué via le Compte pro;
la réconciliation manuelle, qui permet d'associer un document à une ou plusieurs transactions bancaires réelles.
🕒 La réconciliation manuelle est actuellement disponible pour les documents validés à partir de fin mars 2025.
Les avantages de la réconciliation manuelle
La réconciliation manuelle permet d'assurer une traçabilité précise des règlements fournisseurs, en liant directement les documents aux transactions réellement enregistrées sur le compte bancaire.
Elle présente plusieurs avantages :
lien clair et justifiable avec une transaction réelle ;
preuve de règlement ou de remboursement fournisseur en cas de contrôle ;
évite les erreurs ou doublons lors de la saisie manuelle ;
sécurise les paiements enregistrés : non modifiables, non supprimables, mais rejetables si besoin.
Comment procéder ?
Pour effectuer une réconciliation manuelle et associer une transaction bancaire à un document fournisseur, vous devez :
Accéder à la section Documents via la barre de navigation en bas d'écran
Sélectionner le document concerné dans la liste
Cliquer sur le bouton LIER en bas de la page de détail
Choisir la transaction correspondante en cochant la case appropriée dans la liste des mouvements bancaires
Valider en cliquant sur LIER CE PAIEMENT
Un message de confirmation "Rapprochement réussi ! Vos paiements ont été liés au document." s'affichera. La section "Paiement du document" affichera tous les détails de la transaction associée (montant, méthode de paiement, date) avec le statut "Lié".
