La facture électronique impose à toutes les entreprises de valider les factures en réception, et ce, quelque soit le mode de comptabilisation : engagement ou trésorerie. ACHATS permet de traiter ces dossiers.
Prérequis comptable de la fiche entreprise
La fiche entreprise de l'administration du portail doit contenir deux informations prépondérantes :
Mode de tenue de comptabilité : Définit la méthode d'enregistrement des écritures.
Sélectionner Trésorerie
Traitement des factures : Définit la destination des factures validées dans le module Achats
Sélectionner Document
Fonctionnement dans Achats
Une fois ces prérequis mis en place, ACHATS peut traiter les documents dans ce contexte.
Dans les paramètres comptable du dossier et à l'activation, les journaux d'achat de banque et d'OD sont disponibles.
Chaque document arrivant dans ACHATS est lié à un journal qu'il provienne d'une plateforme agréée ou d'un dépôt manuel.
En mode comptabilité de trésorerie, après validation le document est automatiquement classé dans DOCUMENTS selon le journal associé.
Toutes les autres fonctionnalités, notamment de paiement, sont accessibles.