Rappel - Enregistrement du règlement

Paramètres pour cet exemple :

• Journal de transfert choisi : “B1”,
• Compte client individuel associé au “Client 1” : “0CLIENT1”
• Compte de contrepartie renseigné dans le paramétrage du transfert en comptabilité, colonne “Contrepartie des règlements”. : “512200”.

Enregistrement de la remise en banque

Paramètres pour cet exemple :

• Compte de contrepartie renseigné dans le paramétrage du transfert en comptabilité, colonne “Contrepartie des règlements”. : “512200”.
• Compte de contrepartie renseigné dans le paramétrage du transfert en comptabilité, colonne “Contrepartie de remise en banque”. : “580000”.