Contrôle du sens des écritures

Modifié le  Lun, 17 Juin à 2:22 H

Keeper récupère tous les comptes de la production comptable à la date du jour saisis dans l'outil de production comptable.


Précisions : 

  1. Keeper interprète les comptes afin de générer un anomalie majeure, mineure ou de filtrer certains comptes. Le détail est indiqué en bas de cet article. 
  2. Keeper ne prend pas les comptes dont le solde est inférieur à 2€. Il est cependant possible de modifier ce paramètre depuis la configuration des contrôles.


Dans le tableau de l'onglet diligence, vous trouverez l’ensemble des comptes dont le sens est inverse au sens normal paramétré dans l'outil de production comptable.


Une seule anomalie mineure est créée pour l'ensemble du contrôle afin de suivre sa documentation et sa résolution.

 


Légende :

  • N° de compte
  • Libellé 
  • Sens normal : cette information est paramétrée par défaut dans l'outil de production 
  • Balance : en date du jour
  • Statut : si le compte présente une anomalie, une icône orange est affiché 




Vous pouvez modifier le sens normal d'un compte, pour cela suivre la procédure dans la page suivante : Accès à la page



Keeper génère une anomalie pour les comptes suivants


5035XXTitres non cotésDébit
504XXXAutres titres conférant un droit de propriétéDébit
505XXXObligations et bons émis par la société et rachetés par elleDébit
506XXXObligationsDébit
5061XXObligations Titres cotésDébit
5065XXObligations Titres non cotésDébit
507XXXBons du Trésor et bons de caisse à court termeDébit
508XXXAutres valeurs mobilières de placement et autres créances assimiléesDébit
5081XXAutres valeurs mobilièresDébit
5082XXBons de souscriptionDébit
5088XXIntérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimiléesDébit
509XXXVersements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libéréesCrédit
511XXXValeurs à l'encaissementDébit
5111XXCoupons échus à l'encaissementDébit
5112XXChèques à encaisserDébit
5113XXEffets à l'encaissementDébit
5114XXEffets à l'escompteDébit
519XXXConcours bancaires courantsCrédit
541XXXRegies avance et accreditDébit
59XXXXDépréciations des valeurs mobilières de placementCrédit



NuméroIntituléSens normal
601XXXAchats stockés   Matières premières (et fournitures)Débit
602XXXAchats stockés   Autres approvisionnementsDébit
604XXXAchats d’études et prestations de servicesDébit
605XXXAchats de matériel, équipements et travauxDébit
606XXXAchats non stockés de matières et fournituresDébit
607XXXAchats de marchandisesDébit
608XXXFrais accessoiresDébit
609XXXRabais, remises et ristournes obtenus sur achatsCrédit
611XXXSous traitance généraleDébit
612XXXRedevances de crédit bailDébit
613XXXLocationsDébit
614XXXCharges locatives et de copropriétéDébit
615XXXEntretien et réparationsDébit
616XXXPrimes d'assurancesDébit
617XXXÉtudes et recherchesDébit
618XXXDiversDébit
619XXXRabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieursCrédit
62XXXXAutres services extérieursDébit
623XXXPublicité, publications, relations publiquesDébit
624XXXTransports de biens et transports collectifs du personnelDébit
625XXXDéplacements, missions et réceptionsDébit
626XXXFrais postaux et de télécommunicationsDébit
627XXXServices bancaires et assimilésDébit
628XXXAutres services extérieurs DiversDébit
629XXXRabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieursCrédit
631XXXImpôts, taxes et versements assimilés sur rémunérationsDébit
633XXXImpôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)Débit
635XXXAutres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)Débit
637XXXAutres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)Débit
6411XXSalaires, appointementsDébit
6413XXPrimes et gratificationsDébit
6414XXIndemnités et avantages diversDébit
6415XXSupplément familialDébit
644XXXRémunération du travail de l'exploitantDébit
645XXXCharges de sécurité sociale et de prévoyanceDébit
646XXXCotisations sociales personnelles de l'exploitantDébit
647XXXAutres charges socialesDébit
648XXXAutres charges de personnelDébit
651XXXRedevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logicielsDébit
655XXXQuotes parts de résultat sur opérations faites en communDébit
656XXXPertes de change sur créances et dettes commercialesDébit
658XXXCharges diverses de gestion couranteDébit
661XXXCharges d'intérêtsDébit
664XXXPertes sur créances liées à des participationsDébit
665XXXEscomptes accordésDébit
666XXXPertes de changeDébit
667XXXCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placementDébit
668XXXAutres charges financièresDébit
671XXXCharges exceptionnelles sur opérations de gestionDébit
672XXXCharges exploit./exer.antDébit
675XXXValeurs comptables des éléments d’actif cédésDébit
678XXXAutres charges exceptionnellesDébit
681XXXDotations aux amortissements, dépréciations et provisions   ChargesDébit
686XXXDotations aux amortissements, dépréciations et provisionsDébit
687XXXDotations aux amortissements dépréciations et provisionsDébit
691XXXParticipation des salariés aux résultatsDébit
695XXXImpôts sur les bénéficesDébit
696XXXSuppléments d'impôt sur les sociétés liés aux distributionsDébit
6981XXIntégration fiscale   ChargesDébit
6989XXIntégration fiscale   Produitscrédit
699XXXProduits   Report en arrière des déficitsCrédit
701XXXVentes de produits finisCrédit
702XXXVentes de produits intermédiairesCrédit
703XXXVentes de produits résiduelsCrédit
7041XXTravauxCrédit
705XXXÉtudesCrédit
706XXXPrestations de servicesCrédit
707XXXVentes de marchandisesCrédit
708XXXProduits des activités annexesCrédit
709XXXRabais, remises et ristournes accordés par l'entrepriseDébit
721XXXProduction immobilisée - Immobilisations incorporellesCrédit
722XXXProduction immobilisée - Immobilisations corporellesCrédit
751XXXRedevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés,Crédit
752XXXRevenus des immeubles non affectés à des activités professionnellesCrédit
753XXXJetons de présence et rémunérations d’administrateurs, gérantsCrédit
754XXXRistournes perçues des coopératives (provenant des excédents)Crédit
755XXXQuotes parts de résultat sur opérations faites en communCrédit
756XXXGains de change sur créances et dettes commercialesCrédit
758XXXProduits divers de gestion couranteCrédit
761XXXProduits de participationsCrédit
762XXXProduits des autres immobilisations financièresCrédit
763XXXRevenus des autres créancesCrédit
764XXXRevenus des valeurs mobilières de placementCrédit
765XXXEscomptes obtenusCrédit
766XXXGains de changeCrédit
767XXXProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placementCrédit
768XXXAutres produits financiersCrédit
771XXXProduits exceptionnels sur opérations de gestionCrédit
775XXXProduits des cessions d'éléments d'actifCrédit
777XXXQuote part des subventions d?investissement virée au résultat de l'exerciceCrédit
778XXXAutres produits exceptionnelsCrédit
781XXXReprises sur amortissements, dépréciations et provisionsCrédit
786XXXReprises sur dépréciations et provisionsCrédit
787XXXReprises sur dépréciations et provisionsCrédit
791XXXTransferts de charges d'exploitationCrédit
796XXXTransferts de charges financièresCrédit
797XXXTransferts de charges exceptionnellesCrédit


Keeper ne génère aucune anomalie pour les comptes suivants


NuméroIntitulé
107XXXÉcart d'équivalence
108XXXCompte de l'exploitant
181XXXComptes de liaison des établissements
186XXXBiens et prestations de services échangés entre établissements (charges)
187XXXBiens et prestations de services échangés entre établissements (produits)
188XXXComptes de liaison des sociétés en participation
428XXXPersonnel   Charges à payer et produits à recevoir
438XXXOrganismes sociaux   Charges à payer et produits à recevoir
443XXXOpérations particulières avec l'État, les collectivités publiques, les organism
444XXXÉtat   Impôts sur les bénéfices
4458XXTaxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en attente
44586XTaxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues
44587XTaxes sur le chiffres d'affaires sur factures à établir
448XXXÉtat   Charges à payer et produits à recevoir
451XXXGroupe
455XXXAssociés   Comptes courants
4551XXAssociés   Comptes courants Principal
4558XXAssociés   Comptes courants Intérêts courus
458XXXAssociés   Opérations faites en commun et en G.I.E.
4581XXAssociés   Opérations faites en commun et en G.I.E. Opérations courantes
4588XXAssociés   Opérations faites en commun et en G.I.E. Intérêts courus
461XXXOper.effect.pour un tiers
464XXXDettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement
465XXXCréances sur cessions de valeurs mobilières de placement
467XXXAutres comptes débiteurs ou créditeurs
468XXXDivers   Charges à payer et produits à recevoir
4687XXDivers Produits à recevoir
471XXXComptes d'attente
478XXXAutres comptes transitoires
488XXXComptes de répartition périodique des charges et des produits
489XXXQuotas d’emission alloues
512XXXBanques
5121XXBanques Comptes en monnaie nationale
5124XXBanques Comptes en devises
514XXXChèques postaux
515XXX« Caisses » du Trésor et des établissements publics
516XXXSociétés de bourse
517XXXAutres organismes financiers
518XXXIntérêts courus
5198XXIntérêts courus sur concours bancaires courants
521XXXInstruments de tresorerie
53XXXXCaisse siège social
58XXXXVirements internes
6031XXVariation des stocks de matières premières (et fournitures)
6032XXVariation des stocks des autres approvisionnements
6037XXVariation des stocks de marchandises
6338XXAutres
6412XXCongés payés
6482XXVariation charge de personnel 
698XXXIntégration fiscale
713XXXVariation des stocks (en cours de production, produits)



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