Fact permet de gérer les paiements sur les factures et les remboursements sur les avoirs.
Plusieurs méthodes sont disponibles pour enregistrer ces opérations dans le module :
l’enregistrement automatique d’un paiement réalisé via Stripe ou le Compte pro fulll ;
la réconciliation manuelle, qui consiste à associer un document à une ou plusieurs transactions bancaires.
🕒 La réconciliation manuelle est disponible uniquement pour les documents validés à partir de fin mars 2025.
Les avantages de la réconciliation manuelle
La réconciliation manuelle permet d’assurer la traçabilité réelle des flux financiers en liant directement les documents (factures ou avoirs) aux transactions bancaires effectives.
Elle présente plusieurs avantages :
lien précis et justifiable avec la transaction réelle ;
preuve de règlement ou remboursement en cas de contrôle ;
évite les erreurs de saisie manuelle ;
limite les manipulations : les paiements ajoutés ne peuvent pas être modifiés ni supprimés, mais peuvent être rejetés.
Comment procéder ?
Depuis la section Documents, ouvrir la facture ou l’avoir concerné.
Cliquer sur Paiements dans le panel de droite.
Cliquer sur le bouton Lier un paiement (le bouton est affiché sur les documents validés à partir de mars 2025 et si des lignes bancaires sont disponibles sur le dossier)
Le panneau affiche une liste de transactions disponibles, automatiquement filtrée en fonction du type de document (Facture → montants positifs / Avoir → montants négatifs).
Deux filtres sont disponibles : [capture]
Filtre par montant (plage min / max)
Filtre par date de transaction (plage de dates)
Les filtres peuvent être combinés pour affiner les résultats.
Règles de sélection des transactions
Cas de figure | Autorisé ? | Détails |
Une seule transaction ≤ montant restant dû | ✔️ Oui | Le montant sélectionné est dans la limite |
Plusieurs transactions dont le total ≤ montant restant dû | ✔️ Oui | Total cumulé autorisé |
Une seule transaction > montant du document (sans paiement existant) | ✔️ Oui | Seule la part nécessaire de la transaction bancaire est utilisée |
Une seule transaction > montant restant dû (avec paiement existant) | ❌ Non | Dépassement non autorisé |
Plusieurs transactions dont le total > montant du document | ❌ Non | Dépassement interdit |
Transactions mixtes (positives + négatives) | ❌ Non | Filtrage automatique selon le type de document |
Finalisation
Une fois les transactions sélectionnées, cliquer sur "Lier" pour valider l’opération.
Résultat
Les paiements sont ajoutés automatiquement au document.
Chaque paiement est lié aux transactions sélectionnées.
Le statut du document est mis à jour (Réglé, partiellement réglé).
Les paiements liés à une transaction sont :
Visuellement identifiables (icône chaîne 🔗)
Non modifiables ni supprimables, mais peuvent être rejetés si nécessaire.
Disposent d’un chevron cliquable permettant d’afficher le détail de la transaction bancaire liée (iban, date, montant total, libellé…).
