Lorsque le module Comptes est activé sur un dossier, il est possible de régler les factures fournisseurs par virement bancaire effectif, directement depuis Achats.
Cette intégration permet d’éviter la génération d’un fichier SEPA et de centraliser toutes les opérations de paiement dans le module.
Les paiements peuvent être effectués immédiatement ou planifiés à une date ultérieure.
Prérequis : Le module Comptes doit être activé sur le dossier pour accéder à cette fonctionnalité.
Effectuer un virement depuis une facture
Accéder à la facture à régler depuis le module Achats.
Cliquer sur Payer, puis choisir Compte professionnel. [capture]
Un formulaire d’émission de virement s’affiche :
Vérifier ou ajuster le montant, le bénéficiaire et la date d’exécution (immédiate ou différée).
Cliquer sur Confirmer et payer.
Une fenêtre de consentement Swan s’ouvre, accompagnée d’un SMS de confirmation.
Suivre les instructions pour valider l’opération depuis votre mobile.
Le virement est ensuite exécuté ou programmé à la date choisie.
Effectuer un virement depuis la liste des factures
Accéder à la rubrique À payer dans Achats.
Sélectionner une ou plusieurs factures à régler.
Cliquer sur Payer.
Un formulaire s’ouvre pour effectuer un virement groupé :
Par défaut, toutes les factures seront réglées immédiatement.
Il est possible d’ajuster les dates facture par facture, ou de cocher l’option « Régler à la date d’échéance ».
Cliquer sur Confirmer et payer.
Suivre la procédure de validation sécurisée (consentement Swan + SMS).