Paramétrage des comptes fournisseurs

Modifié le  Jeu, 24 Août, 2023 à 11:30 H


Comptabilité - Paramètres - Comptes auxiliaires


Clic sur Insérer


Dans l'onglet Général,

renseigner les champs

Numéro, Collectif

et Intitulé




Dans l'onglet Saisie,

cocher les champs

le mode de règlement

et le statut du

paiement



Dans l'onglet Règlements,

compléter les coordonnées

bancaires




La Gestion des échéances n'est jamais activable sur la coche. Suivre l'explication ci-après :



Sélectionner le compte,

Maintenance, puis

Activer la gestion

des échéances





Si les champs Paiement et/ou Échéance sont renseignés, ils seront automatiquement récupérés lors de la saisie d'écriture. 



Si la méthode de paiement d'un fournisseur est toujours la même, il est conseillé de la renseigner.



Enregistrer et fermer


Si le règlement intervient avec un fournisseur international, il est indispensable de renseigner l'ID expéditeur dans le menu Préférences SEPA :

Ce numéro est fourni par la banque de l'émetteur du règlement

 



Cet article a-t-il été utile ?

C'est super !

Merci pour votre commentaire

Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile

Merci pour votre commentaire

Dites-nous comment nous pouvons améliorer cet article !

Sélectionner au moins l'une des raisons
La vérification CAPTCHA est requise.

Commentaires envoyés

Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article