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Planifier des paiements

Mis à jour il y a plus d’une semaine

Achats permet de gérer les paiements des factures fournisseurs et de suivre précisément les encours.

Plusieurs modes de paiement sont disponibles, que ce soit depuis une facture unique ou en masse sur plusieurs documents :

  • Déclaration manuelle d’un paiement (avec choix du mode : virement, chèque, espèces, etc.)

  • Génération d’un fichier SEPA à transmettre à la banque

  • Virement direct via le module Comptes, si activé

  • (bêta) Réconciliation manuelle à partir des transactions bancaires disponibles

  • Marquage manuel d’une ou plusieurs factures comme payées pour les sortir des encours

Planifier des paiements sur une facture

Il est possible de planifier un paiement déclaratif en saisissant une date future lors de la création du paiement déclaratif. Cela permet d’anticiper les règlements sans exécution immédiate.

  • La date maximale autorisée est J+90 (90 jours après la date du jour), en cohérence avec les délais bancaires standards pour les virements SEPA.

  • Exemple : si le paiement est saisi le 01/06/2024 avec une date au 29/06/2024, il sera considéré comme planifié.

Une fois le paiement planifié, le statut de la facture passe à "Paiement planifié", et l’opération apparaît dans la section Paiements du document, avec une icône horloge.

Quand la date prévue est atteinte, le paiement devient "effectué", le montant dû est mis à jour, et le statut du document évolue en fonction du solde restant :

  • ✅ Un autre paiement est planifié → le statut reste Paiement planifié

  • ✅ Il reste un montant dû → le statut devient Partiellement payé

  • ✅ Le montant est entièrement soldé → le statut devient Payé

Cas des virements SEPA

Lorsqu’un paiement est prévu sous forme de virement SEPA, un fichier peut être téléchargé depuis Achats. Il contient les ordres de virement à remettre à la banque.

  • Le fichier respecte la date renseignée pour chaque paiement : si un paiement SEPA est planifié au 01/06/2024, il sera programmé dans le fichier pour cette même date.

Prélèvements et paiements planifiés

Achats prend en charge la planification des règlements par prélèvement, selon la date d’échéance de la facture.

Sur une facture validée :

  • Si le mode de paiement est prélèvement et que la date d’échéance est dans le futur → le statut est Paiement planifié

  • Si la date d’échéance est dépassée → le statut devient automatiquement Payé

Automatisation

Le jour de l’échéance, Achats marque automatiquement comme Payées les factures planifiées en prélèvement.

Edition possible

Tant qu’aucun paiement manuel n’a été ajouté et tant que la facture n'a pas été comptabilisée, la facture reste modifiable (contenu et échéance).
Si un paiement manuel est ajouté, le document passe à Partiellement payé et n’est plus pris en compte dans l’automatisation.

Planifier un virement depuis le module Comptes

Si le module Comptes est activé, il est également possible de planifier un virement bancaire directement depuis le Compte pro, en sélectionnant les factures à régler.

Cette méthode permet d’automatiser l’exécution des virements, tout en conservant une trace complète dans Achats (le paiement est automatiquement enregistré et lié à la facture concernée).

Annuler un paiement planifié : Un paiement, qu'il soit planifié ou non, peut être annulé sous certaines conditions.

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