Exécution des lots

Modifié le  Jeu, 24 Août, 2023 à 12:02 H

Paiements - Prélèvements - Exécution des lots


Seuls les lots terminés apparaissent :



Sélectionner le lot concerné


Prélever



Ensuite affichage de la fenêtre d'aperçu du lot avant validation. Synthèse par tiers du montant qui va être réglé.


Valider



Le message s'affiche


Répondre OUI


Enregistrer sous le dossier souhaité


Le succès de l'opération est confirmé par le message.


Puis par l'ouverture du Bordereau de Prélèvement


Imprimer le document (Fichier - Imprimer, ou Ctrl + P)



Le fichier SEPA généré est enregistré dans le dossier souhaité.


Il est prêt à être envoyé à la Banque.




Les écritures sont générées automatiquement dans le journal souhaité.


Les écritures de ventes sont lettrées et indiquées comme "Payé"



Rejeter


Prélèvements Clients - Paiement des lots


Revient dans l'état initial, contenant les différentes créances, en attente d'exécution.


Les lots de prélèvements sont enregistrés dans l'Historique


Historique donne accès aux bordereaux et fichiers générés pour impression ou téléchargement.



Annulation du paiement entraine les actions suivantes :

  • Suppression du lot
  • Suppression des écritures comptables de banque ou OD
  • Suppression des lettrages et pointages de ces écritures
  • Suppression des liens
  • L'état des factures repasse à Aucun.


L'incident bancaire


La prise en compte de l'incident bancaire permet de reprendre l'écriture.


Prélèvements Clients - Historique



Double clic sur le lot payé :



Sélection de la créance rejetée, puis Incident Bancaire


Cette action a pour effet de :


  • Pouvoir retirer une facture d'un lot de règlement payé,
  • Enlever le lettrage,
  • Rompre le lien avec l'échéance,
  • Contrepasser automatiquement l'écriture sur le journal de banque ou OD
  • Présenter à nouveau la créance dans un lot ultérieur



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