Régularités formelles - Cohérence comptes et journaux

Keeper récupère à la date du jour l’ensemble des écritures comptables et vérifie si les comptes utilisés sont conformes aux journaux de saisie. 

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

• Si un compte de caisse (racine 53xxxx) est comptabilisé hors journal de caisse ou d’à nouveaux.
• Si un compte de banque (racine 512xxx) est comptabilisé hors journal de banque ou d’à nouveaux.
• Si un compte de charge (racine 6xxxxx) est comptabilisé dans un journal vente.
• Si un compte de fournisseur (racine 401xxx) est comptabilisé dans un journal vente.
• Si un compte de produit (racine 7xxxxx) est comptabilisé dans un journal d’achat.
• Si un compte de client (racine 411xxx) est comptabilisé dans un journal d’achat.
• Si un compte de TVA déductible (racine 4456xx) est comptabilisé dans un journal vente.
• Si un compte de TVA collectée (racine 44571xx) est comptabilisé dans un journal d’achat.

Dans le tableau de l'onglet diligence, vous trouverez les lignes d’écritures considérées comme suspects regroupés dans les mêmes catégories. 

Légende

• Date : de saisie
• Journal : de saisie
• N° de compte : mouvementé
• Libellé de l’écriture : libellé de la ligne d’écriture
• Balance : de la ligne. Si ce montant est supérieur à 0 le sens est débiteur, à défaut il est créditeur.
• Statut :
  • Correspond à une anomalie mineure et concerne un type d’incohérence (exemple : compte de charge saisie dans un journal de vente ou d’à nouveaux)