Page de suivi des documents manquants

Modifié le  Mer, 12 Juin à 11:07 H

Présentation de la page


La page ci-dessous récapitule l'ensemble des documents nécessaires à récupérer pour effectuer les contrôles Keeper.


Récupération automatique depuis Documents

Pour rappel, Keeper récupère automatiquement les documents importés dans l'application Documents.



Definition d'un Document manquant


TVA


Date : La date de prise en compte du document manquant diffère selon qu'il s'agit d'une EI ou d'une société.

  • Pour la TVA mensuelle : Il s'agit du 24 du mois suivant.
  • Pour la TVA trimestrielle : Il s'agit du 24 du mois suivant la fin du trimestre.
  • Pour la TVA annuelle :
    • Si la clôture a lieu au 31/12, la date est celle du deuxième jour ouvré après le 1er mai.
    • Si la clôture a lieu à une autre date, il s'agit du dernier jour du troisième mois qui suit celle-ci.


DSN

  • Date : à partir du premier jour du mois suivant.

Relevé Bancaire :

  • Principe : un document qui n’est pas importé ou qui est mal analysé à une date où l’on devrait avoir de la donnée du document.
  • Date : à partir du 10 du mois suivant. Cependant le document n'est pas manquant s'il est présent sur la dernière périodicité.


PV d'Assemblée Générale

  • Principe : un document qui n’est pas importé ou qui est mal analysé à une date où l’on devrait avoir de la donnée du PV d’Assemblée Générale.
  • Date : 7 mois après la date de clôture de l’exercice


Échéancier d’emprunt

  • Principe : un document qui n’est pas importé ou qui est mal analysé à une date où l’on devrait avoir de la donnée de l’échéancier d’emprunt.
  • Date:
    • à partir de la remontée d’un nouveau compte d’emprunt sur Keeper.
    • il faut au moins 1 document par compte



Document en échec, à valider ou en attente

Une bannière d'informations précise si certains documents indiqués comme manquants sont potentiellement importés dans Keeper mais en état “à valider”, “en échec” ou “en attente”.


Keeper donne également l’occasion de filtrer les résultats.


Le filtre peut se faire par :

  • Contrôle
  • Type de document
  • La période


Vous pouvez être redirigé directement vers la page de gestion des documents au clic sur la ligne.


Information depuis le cycle et le contrôle

Au niveau du cycle, le nombre de documents manquants par contrôle est indiqué sur la colonne correspondante.
À partir du contrôle, Keeper vous indique quel document est manquant et vous permet de vous rediriger directement sur la page afin de le fournir.



Accéder directement à la page des document importés

La colonne “Action” permet de rediriger directement vers la page de gestion des documents au clic sur l'icône afin de pouvoir les importer ou vérifier leur validité. 



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