Comment importer des immobilisations ?

Modifié le Mon, 28 Nov 2022 sur 03:40 PM

Propriétés du fichier

Le fichier à importer doit être au format txt ou csv, avec en-tête de colonne, et les différents champs séparés par une tabulation ou un point-virgule.

Les montants doivent être présentés avec une virgule en séparateur de décimal et sans séparateur de millier (ex: 14990,57).

Les dates doivent être au format "JJ/MM/AAAA".

Vous pouvez travailler votre fichier sous Excel pour plus de facilité, vous devez l’enregistrer au format suivant :

A l’issue, nous vous conseillons de l’ouvrir avec un éditeur de texte (BlocNote ou mieux NotePad++) afin de vérifier qu’il n’y a pas eu de modification lors de la transformation (ex. les «é» transformés en «,», séparateur de milliers ou retour à la ligne non conforme hors les fins de ligne «normaux».

Les colonnes

Certaines sont obligatoires, c’est-à-dire qu’elles doivent contenir des données, quel que soit le contexte, en gras, et d’autres seulement si l’immobilisation est concernée, en italique.

Les titres d'en-tête sont les suivants, ils doivent être rigoureusement identiques (excepté les accents, soit Numero à la place de Numéro) :

Numéro : Numéro du bien
Description : Description du bien (Donnée obligatoire)
Date d'acquisition : Date d'acquisition (Donnée obligatoire)
Valeur d'acquisition : Valeur du bien (Donnée obligatoire)
Base déductible : Base déductible fiscalement
Valeur résiduelle : Valeur résiduelle du bien
Compte d'immobilisation : Numéro du compte d'immobilisation (Donnée obligatoire)
Compte d'amortissement : Numéro de compte d'amortissement
Compte de dotation : Numéro de compte de dotation
Compte amortissement dérogatoire : Numéro de compte d'amortissement dérogatoire
Compte dotations dérogatoires : Numéro de compte de dotations dérogatoires
Compte reprises dérogatoires : Numéro de compte de reprises dérogatoires
Base d'amortissement : Base de calcul pour l'amortissement économique
Mode d'amortissement : Mode d'amortissement économique [Valeurs possibles : Linéaire / Dégressif / Aucun] (Donnée obligatoire si bien amortissable)
Durée d'amortissement économique : Durée d'amortissement économique en mois (Donnée obligatoire si bien amortissable)
Base fiscale : Base de calcul pour l'amortissement fiscal pour un bien avec dérogation
Mode d'amortissement fiscal : Mode d'amortissement fiscal [Valeurs possibles : Linéaire / Dégressif / Aucun] (Donnée obligatoire si bien avec dérogation)
Durée d'amortissement fiscale : Durée d'amortissement fiscale en mois (Donnée obligatoire si bien avec dérogation)
Code présence : Code de présence [Valeurs possibles : Présent/Cédée/Rebut/Perte/Vol/Sinistre]
Date de sortie : Date de sortie du bien (Donnée obligatoire si bien sorti)
Prix de cession : Prix de cession
Date de reprise : Date de reprise du bien (Donnée obligatoire s'il y a reprise)
Reprise du cumul des amortissements antérieurs : Reprise du cumul des amortissements antérieurs (Donnée obligatoire s'il y a reprise)
Reprise du cumul des amortissements fiscaux antérieurs : Reprise du cumul des amortissements fiscaux antérieurs (Donnée obligatoire s'il y a reprise)
Fournisseur : Numéro de compte fournisseur
Collectif fournisseur : Numéro du compte collectif fournisseur
Immobilisation d'origine : Fiche principale du composant
Date de début : Date de début de calcul des amortissements
Localisation : La localisation du bien en mettant son code lieu

Pour rappel en cas de reprise :
La date renseignée doit être le dernier jour de l’exercice précédent l’exercice de reprise.
Les montants renseignés doivent correspondre au cumul des amortissements déjà pratiqués à cette date, économiques et fiscaux (si besoin).

Il est possible également d'importer des données d'immobilisation selon la méthode suivante :

En bas de la page qui détaille les éléments évoqués ci-dessus, existe un lien qui permet d'accéder à un modèle de fichier d'import au format Excel déjà structuré.