Banque en comptabilité d'engagement (pour les BIC)

Modifié le Tue, 06 Dec 2022 sur 10:06 AM

Pour les dossiers BIC, la comptabilité est tenue en engagement . l'application banque va permettre un suivi des mouvements de trésorerie au jour le jour en liant le document d'Achat ou de vente à la ligne de relevé bancaire

Paramétrer correctement un dossier en comptabilité d'engagement.

Un bon paramétrage est nécessaire pour que l'application puisse exprime tout son potentiel.

Configuration comptable

Dans la configuration, menu comptabilité, il convient de sélectionner le mode Engagement.

Puis dans le secteur d'activité soit le mode générique, soit SCI & LMNP : ce choix aura une incidence sur l'affectation comptable des différentes catégories.

Le transfert en comptabilité dépendra de la récurrence souhaité :

Désactivité (pas de transfert comptable : le cabinet fait la tenue)
Mensuel
Manuel

Gestion des catégories

Il faut impérativement que le paramétrage des catégories soit correctement fait. il convient de désactiver les catégories qui n'ont pas de compte comptable et celles qui ne seront pas utilisées sur le dossier.
Si des doublons sont existe le message suivant vous indiquera quelles catégories sont impactées.

La règle suivant s'applique à toutes les catégories : 
Un compte ne peut être renseigné que dans une catégorie
une catégorie ne peut avoir qu'un seul compte.

Paramétrage des banques

Se rendre dans le menu configuration, puis comptes bancaire, tous les comptes bancaires du dossier sont présents.

Pour chaque compte bancaire paramétré dans le dossier il faut déterminer le journal et le compte bancaire associé ainsi qu'une date de début de transfert.

Il est également possible de paramétrer la gestion et le transfert des chèques en comptabilité.
Il faut cocher la case ce qui donnera la possibilité de paramétrer les données de transfert

voir l'article : "mettre en place la gestion des chèques"

Récapitulatif

Fait par le Client	Fait par le Cabinet	Paramétrage à mettre en place
Tenue de la banque et saisie des chèques		Transfert en comptabilité de coché Transfert des comptes bancaires Transfert des chèques
Saisie des chèques	Tenue de la banque	Transfert en comptabilité de coché Transfert des chèques de coché
	Tenue de la banque sans saisie de chèques	Transfert en comptabilité non coché

Fonctionnement de banque en comptabilité d'engagement.

En comptabilité d'engagement, la saisie d'un compte fournisseur et / ou client est obligatoire.

Pour les lignes bancaires qui sont lettrées, la pièce jointe présente sur la contrepartie du compte de tiers sera présente dans Banque.

Ainsi l'utilisateur pourra visualiser les factures d'achat et de vente.

Pour les lignes affectées dans Banque, il est possible d'annexer une pièce justificative

Il n'est possible d'annexer plusieurs documents par ligne de relevé.

Le document alimentera le module Image pour une saisie dans le journal d'achat à postériori.