Banque en comptabilité d'engagement (pour les BIC)

Modifié le  Mar, 6 Déc., 2022 à 10:06 H

Pour les dossiers BIC, la comptabilité est tenue en engagement . l'application banque va permettre un suivi des mouvements de trésorerie au jour le jour en liant le document d'Achat ou de vente à la ligne de relevé bancaire


Paramétrer correctement un dossier en comptabilité d'engagement.

Un bon paramétrage est nécessaire pour que l'application puisse exprime tout son potentiel.


Configuration comptable 

Dans la configuration, menu comptabilité, il convient de sélectionner le mode Engagement.

Puis dans le secteur d'activité soit le mode générique, soit SCI & LMNP : ce choix aura une incidence sur l'affectation comptable des différentes catégories.


Le transfert en comptabilité dépendra de la récurrence souhaité : 

  • Désactivité (pas de transfert comptable : le cabinet fait la tenue)
  • Mensuel
  • Manuel



Gestion des catégories


Il faut impérativement que le paramétrage des catégories soit correctement fait. il convient de désactiver les catégories qui n'ont pas de compte comptable et celles qui ne seront pas utilisées sur le dossier.
Si des doublons sont existe le message suivant vous indiquera quelles catégories sont impactées.

La règle suivant s'applique à toutes les catégories : 

  • Un compte ne peut être renseigné que dans une catégorie
  • une catégorie ne peut avoir qu'un seul compte.


Paramétrage des banques


Se rendre dans le menu configuration, puis comptes bancaire, tous les comptes bancaires du dossier sont présents.

Pour chaque compte bancaire paramétré dans le dossier il faut déterminer le journal et le compte bancaire associé ainsi qu'une date de début de transfert.


Il est également possible de paramétrer la gestion et le transfert des chèques en comptabilité.
Il faut cocher la case ce qui donnera la possibilité de paramétrer les données de transfert

voir l'article : "mettre en place la gestion des chèques"

Récapitulatif 

Fait par le ClientFait par le CabinetParamétrage à mettre en place
Tenue de la banque et saisie des chèques
Transfert en comptabilité de coché
Transfert des comptes bancaires
Transfert des chèques
Saisie des chèquesTenue de la banqueTransfert en comptabilité de coché
Transfert des chèques de coché 

Tenue de la banque sans saisie de chèquesTransfert en comptabilité non coché 


Fonctionnement de banque en comptabilité d'engagement.


En comptabilité d'engagement, la saisie d'un compte fournisseur et / ou client est obligatoire.


Pour les lignes bancaires qui sont lettrées, la pièce jointe présente sur la contrepartie du compte de tiers sera présente dans Banque.

Ainsi l'utilisateur pourra visualiser les factures d'achat et de vente.



Pour les lignes affectées dans Banque, il est possible d'annexer une pièce justificative


Il n'est possible d'annexer plusieurs documents par ligne de relevé.




Le document alimentera le module Image pour une saisie dans le journal d'achat à postériori.



Cet article a-t-il été utile ?

C'est super !

Merci pour votre commentaire

Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile

Merci pour votre commentaire

Dites-nous comment nous pouvons améliorer cet article !

Sélectionner au moins l'une des raisons
La vérification CAPTCHA est requise.

Commentaires envoyés

Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article