Pour les dossiers BIC, la comptabilité est tenue en engagement . l'application banque va permettre un suivi des mouvements de trésorerie au jour le jour en liant le document d'Achat ou de vente à la ligne de relevé bancaire
Paramétrer correctement un dossier en comptabilité d'engagement.
Un bon paramétrage est nécessaire pour que l'application puisse exprime tout son potentiel.
Configuration comptable
Dans la configuration, menu comptabilité, il convient de sélectionner le mode Engagement.
Puis dans le secteur d'activité soit le mode générique, soit SCI & LMNP : ce choix aura une incidence sur l'affectation comptable des différentes catégories.
Le transfert en comptabilité dépendra de la récurrence souhaité :
- Désactivité (pas de transfert comptable : le cabinet fait la tenue)
- Mensuel
- Manuel
Gestion des catégories
Il faut impérativement que le paramétrage des catégories soit correctement fait. il convient de désactiver les catégories qui n'ont pas de compte comptable et celles qui ne seront pas utilisées sur le dossier.
Si des doublons sont existe le message suivant vous indiquera quelles catégories sont impactées.
La règle suivant s'applique à toutes les catégories :
|
Paramétrage des banques
Se rendre dans le menu configuration, puis comptes bancaire, tous les comptes bancaires du dossier sont présents.
Pour chaque compte bancaire paramétré dans le dossier il faut déterminer le journal et le compte bancaire associé ainsi qu'une date de début de transfert.
Il est également possible de paramétrer la gestion et le transfert des chèques en comptabilité.
Il faut cocher la case ce qui donnera la possibilité de paramétrer les données de transfert
voir l'article : "mettre en place la gestion des chèques"
Récapitulatif
Fait par le Client | Fait par le Cabinet | Paramétrage à mettre en place |
---|---|---|
Tenue de la banque et saisie des chèques | Transfert en comptabilité de coché Transfert des comptes bancaires Transfert des chèques | |
Saisie des chèques | Tenue de la banque | Transfert en comptabilité de coché Transfert des chèques de coché |
Tenue de la banque sans saisie de chèques | Transfert en comptabilité non coché |
Fonctionnement de banque en comptabilité d'engagement.
En comptabilité d'engagement, la saisie d'un compte fournisseur et / ou client est obligatoire.
Pour les lignes bancaires qui sont lettrées, la pièce jointe présente sur la contrepartie du compte de tiers sera présente dans Banque.
Ainsi l'utilisateur pourra visualiser les factures d'achat et de vente.
Pour les lignes affectées dans Banque, il est possible d'annexer une pièce justificative
Il n'est possible d'annexer plusieurs documents par ligne de relevé. |
Le document alimentera le module Image pour une saisie dans le journal d'achat à postériori.
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