TABLE DES MATIÈRES

• Les paramètres 
  • Création des Echéanciers
    • Légales
    • Manuelles
    • Automatiques
  • Le paramètre du compte
• Entrée de l’échéance
  • Saisie d’une écriture avec échéances automatiques
  • Saisie d’une écriture avec échéances manuelles

Elles permettent le calcul automatique en saisie de pièce de la date d’échéance.

Cette date d’échéance sera utilisée ensuite :

• Lors de l’utilisation du menu paiement,
• Lors de la facturation client dans le module devis-Factures,
• Lors de l’édition des balances âgées.

Les paramètres 

Création des Echéanciers

Légales

Par défaut, et sans création d’échéancier, les factures ont toutes une échéance à J+60 (maximum défini par l’Article L441-6 du code de commerce)

Les échéances sont manuellement entrées une par une. Notamment celles qui sont disparates.

Voir paragraphe 2.2 Saisie d’une écriture avec échéances manuelles

Automatiques

Les échéances sont créées automatiquement à partir d’un échéancier générique.

La liste des échéanciers génériques disponibles pour les tiers du dossier est dans le menu précité.

L’échéancier contient les options suivantes :

Nombre de jours : c’est le nombre de jours entre la date de facture et la date de la première échéance.

Nombre d'échéances :

1,2,3, n parties dont la somme représente le montant total de la facture.

Fréquence :

Hebdomadaire, Bimensuel, Mensuelle, Trimestriel. L’intervalle entre la 1^ère échéance et les échéances suivantes.

Ceux bénéficiant d’un étalement des paiements.

Ensuite, pour paramétrer à un compte un modèle d’échéancier par défaut :

Pour paramétrer plusieurs comptes sur le même modèle d’échéancier

Entrée de l’échéance

Saisie d’une écriture avec échéances automatiques

Dès la saisie du montant débiteur ou créditeur, l’échéancier paramétré pour le compte est calculé.

Les échéances calculées sont modifiables en surchargeant les zones Dates, Montant. Voir paragraphe 2.2 Saisie d’une écriture avec échéances manuelles

Le modèle d’échéancier peut être remplacé par un autre échéancier générique.

Clic droit Recalculer
Choisir l’échéancier, Ok   Un autre modèle d’échéancier est alors appliqué.

Depuis la saisie, après avoir entré le montant, presser l’image
 

ou le raccourci clavier Alt Gr + ! ou le clic droit Saisie des échéances

La lecture de l’échéance est rendue possible si l’option de Champs affichés du journal est cochée.

Débit/Crédit : 

Le montant est obligatoirement dans le même sens que celui du mouvement comptable du journal.

Le raccourci F2 permet de recopier la valeur située dans la zone du dessus.

Le raccourci F10 permet de solder le montant de l’échéance afin que la somme des échéances atteigne le montant total de la pièce.

Mode de paiement :

virement, chèque, etc. repris du paramètre du compte de tiers.

Commentaire de règlement : 

Le commentaire est enregistré sur l’échéance. Au moment de la comptabilisation de l’échéance, il est recopié dans le mouvement, dans la zone Commentaire.