Les paramètres pour l'import
Ils se font à partir du dossier :
Les comptes bancaires
Dans DP - Comptable - Comptes bancaires
Puis cliquer sur Insérer et compléter la fiche.
Renseigner les coordonnées bancaires : code, titulaire du compte, nom de la banque, code de la banque, code de l'agence, numéro de compte, clé du compte, code IBAN (génération automatique si les cellules précédentes sont renseignées) et code BIC/SWIFT Ces informations sont OBLIGATOIRES pour réaliser l'import CFONB. |
Et cliquer sur Enregistrer.
Le compte de banque
Dans Comptabilité - Paramètres - Comptes généraux et collectifs
Sélectionner le compte 512 et renseigner les coordonnées bancaires.
Ajouter la coche Collecte bancaire
Et cliquer sur Enregistrer.
Le journal
Dans Comptabilité - Paramètres - Journaux
Sélectionner le journal de banque et renseigne le compte de banque correspondant.
Et cliquer sur Enregistrer
L'import du fichier CFNOB
Depuis la plateforme, dans Traitements - Collecte CFONB - Import
Puis cliquer sur Import puis cliquer sur Importer
A la fin de la lecture du fichier, vous pouvez à présent vérifier les données avant de lancer l’importation définitive.
L’analyse du (ou des) fichier(s) permet d’indiquer les relevés bancaires présents dans le fichier et reconnus dans les dossiers.
Par défaut, les relevés bancaires sont automatiquement cochés, vous pouvez cocher/décocher les relevés bancaires que vous ne souhaitez pas importer.
Le bouton Exporter permet d'exporter dans un bloc note, le journal de l'import. |
Pour importer les lignes de relevés sélectionnées, cliquer sur Importer.
Les relevés sont importés dans les dossiers sélectionnés.
L’import CFONB est terminé, il est consultable sur les dossiers concernés.
Les relevés importés sont identifiés sur le poste dans le répertoire de destination précédés d'un ~tilde. |
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