Les filtres d’affichage

Le relevé de banque comporte les filtres suivants :

• Les dates des mouvements du relevé

• Le déplacement vers période précédente/suivante

• Mouvements imputés à un compte comptable

• Statut écritures rapprochées ou non

• Provenance de la ligne : import CFONB, Saisie manuelle, télécollecte

• Comptabilisé ou non

• Etat d’avancement des imputations affichées

• Enregistrement automatique permet de passer à la ligne suivante sans avoir besoin de cliquer sur Enregistrer.

Les lignes du relevé

• Date : date d’opération bancaire.
• Imputation : compte comptable affecté à la ligne.
• Libellé écriture : libellé renseigné au moment de la génération des écritures comptables.
• Libellé  : libellé principal récupéré du relevé.
• Libellés complémentaires : libellés complémentaires récupérés du relevé. Les différents libellés seront séparés par des retours chariots.
• Nature : nature de l’opération bancaire récupérée du relevé.
• Provenance: trois choix possibles :
  • Télécollecte : la ligne provient d’une télécollecte,
  • Import manuel : la ligne provient d’un import manuel,
  • Saisie : la ligne a été saisie manuellement.
• Dépenses : montant de la dépense (Sortie de trésorerie)
• Recettes : montant de la recette (Entrée de trésorerie)
• Pièce : numéro de pièce livré par la banque. Pour les lignes de nature chèque, les numéros de chèques sont automatiquement récupérés depuis le relevé.
• Règle ayant provoqué l’affectation : nom de la règle ayant provoqué l’affectation.
• Affecté : deux choix possibles :
  • Oui : ligne du relevé affectée,
  • Non : ligne du relevé non affectée.          
• Modifié : deux choix possibles :
  • Oui : une saisie manuelle ou une modification d’une imputation automatique est intervenue sur cette ligne,
  • Non : pas d’affectation ou d’imputation automatique effectuée sur cette ligne.              
• Rapproché : deux choix possibles :
  • X : la ligne est rapprochée,
  • « Vide » : la ligne n’est rapprochée.
• Comptabilisé : deux choix possibles :
  • X : la ligne a été comptabilisée,
  • « Vide » : la ligne n’a pas été comptabilisée.