La télécollecte bancaire

Modifié le  Jeu, 7 Mars à 9:48 H

L'application production permet d'intégrer les écritures bancaires de vos clients via le protocole EBICS.


Deux partenaires sont connectés à Fulll :


Vous trouverez ci-après :

  • Les étapes nécessaires à la première configuration d'un partenaire
  • Les étapes nécessaires pour ajouter un nouveau compte bancaire à télécollecter sur un dossier


Si vous êtes client SoBank concerné par la migration du 7 au 12 mars 2024

Vous pouvez directement vous rendre à l'étape "Intégrer les écritures bancaires dans votre dossier" ?


TABLE DES MATIÈRES


La configuration du partenaire


La configuration d'un partenaire n'est à réaliser qu'une fois


Après avoir choisi un des partenaires connectés (SoBank/Je déclare) :

  1. Rendez-vous sur la page d'administration de votre cabinet
  2. Enregistrez ce nouveau partenaire dans votre portail en utilisant la procédure dédiée
  3. Configurez l'application de production en utilisant la procédure dédiée



La configuration de la télécollecte d'un compte bancaire dans un dossier


Pour chaque compte bancaire que vous souhaitez télécollecter : la création d'un compte bancaire et l'activation d'un mandat est nécessaire via la procédure dédiée



Intégrer les écritures bancaires dans votre dossier


L'intégration automatique nécessite au préalable* :

- Un partenaire SoBank/Jedeclare configuré dans l'administration et l'application production ;
- Un compte bancaire et son mandat configurés dans votre dossier.
Cf. étapes précédentes

(*) Si vous êtes client SoBank historique : ces étapes ont été automatiquement réalisées dans le cadre de la migration SoBank du 7 au 12 mars 2024


Fulll collecte en continu les relevés bancaires mis à disposition par les banques au travers de nos partenaires. Lorsque vous souhaitez mettre à jour un dossier, rendez-vous sur :


"Comptabilité > Relevés de Banque > Charger tous les relevés".


Cette étape prend quelques instants...


Puis vos lignes sont accessibles via le menu "Ligne des relevés" de votre compte bancaire pour imputation/intégration en comptabilité.




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