La télécollecte bancaire

Modifié le Thu, 07 Mar 2024 sur 09:48 AM

L'application production permet d'intégrer les écritures bancaires de vos clients via le protocole EBICS.

Deux partenaires sont connectés à Fulll :

Vous trouverez ci-après :

Les étapes nécessaires à la première configuration d'un partenaire
Les étapes nécessaires pour ajouter un nouveau compte bancaire à télécollecter sur un dossier

Si vous êtes client SoBank concerné par la migration du 7 au 12 mars 2024

Vous pouvez directement vous rendre à l'étape "Intégrer les écritures bancaires dans votre dossier" ?

TABLE DES MATIÈRES

La configuration du partenaire
La configuration de la télécollecte d'un compte bancaire dans un dossier
Intégrer les écritures bancaires dans votre dossier

La configuration du partenaire

La configuration d'un partenaire n'est à réaliser qu'une fois

Après avoir choisi un des partenaires connectés (SoBank/Je déclare) :

Rendez-vous sur la page d'administration de votre cabinet
Enregistrez ce nouveau partenaire dans votre portail en utilisant la procédure dédiée
Configurez l'application de production en utilisant la procédure dédiée

La configuration de la télécollecte d'un compte bancaire dans un dossier

Pour chaque compte bancaire que vous souhaitez télécollecter : la création d'un compte bancaire et l'activation d'un mandat est nécessaire via la procédure dédiée

Intégrer les écritures bancaires dans votre dossier

L'intégration automatique nécessite au préalable* :

- Un partenaire SoBank/Jedeclare configuré dans l'administration et l'application production ;
- Un compte bancaire et son mandat configurés dans votre dossier.
Cf. étapes précédentes

(*) Si vous êtes client SoBank historique : ces étapes ont été automatiquement réalisées dans le cadre de la migration SoBank du 7 au 12 mars 2024

Fulll collecte en continu les relevés bancaires mis à disposition par les banques au travers de nos partenaires. Lorsque vous souhaitez mettre à jour un dossier, rendez-vous sur :

"Comptabilité > Relevés de Banque > Charger tous les relevés".

Cette étape prend quelques instants...

Puis vos lignes sont accessibles via le menu "Ligne des relevés" de votre compte bancaire pour imputation/intégration en comptabilité.